Analisa Harian Teknikal: 13 Februari 2025 – Dolar Kembali Melemah

Berikut adalah laporan analisis pasar forex terkini:

1. Kejadian/Berita Berdampak Tinggi dalam 24 Jam Terakhir:

• Data Inflasi AS yang Lebih Tinggi dari Perkiraan:

  • Tanggal: 12 Februari 2025
  • Detail: Indeks Harga Konsumen (CPI) AS meningkat sebesar 3% secara tahunan, melebihi estimasi sebesar 2,9%. Inflasi inti, yang tidak memasukkan harga makanan dan energi, juga naik menjadi 3,3%, melampaui perkiraan sebelumnya.
  • Dampak: Data ini memperkuat ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Pasar saham AS mengalami penurunan, sementara dolar AS menguat terhadap beberapa mata uang utama.

• Rencana Negosiasi Perdamaian Ukraina:

  • Tanggal: 13 Februari 2025
  • Detail: Pemerintah AS berencana memulai negosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina.
  • Dampak: Berita ini memberikan dorongan positif pada euro, karena potensi stabilitas di kawasan Eropa Timur.

2. Contoh Historis dari Kejadian Serupa:

• Data Inflasi AS yang Lebih Tinggi dari Perkiraan:

  • Contoh: Pada Juni 2024, CPI AS meningkat sebesar 3,2%, melebihi estimasi sebesar 3%.
  • Dampak pada Pasar:
    • EUR/USD: Turun sekitar 0,5% setelah rilis data.
    • S&P 500: Mengalami penurunan sekitar 1,2% pada hari yang sama.
    • Konteks: Data inflasi yang lebih tinggi meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan menaikkan suku bunga, memperkuat dolar AS dan menekan aset berisiko.

• Pengumuman Negosiasi Perdamaian:

  • Contoh: Pada November 2023, terdapat pengumuman awal negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina.
  • Dampak pada Pasar:
    • EUR/USD: Naik sekitar 0,7% setelah berita tersebut.
    • Harga Minyak (WTI): Turun sekitar 2% karena ekspektasi peningkatan stabilitas geopolitik.
    • Konteks: Harapan akan berakhirnya konflik meningkatkan sentimen risiko, mendorong penguatan euro dan penurunan aset safe-haven.

3. Prediksi Dampak dari Kejadian Terkini:

• Data Inflasi AS:

  • Prediksi: Kemungkinan akan ada tekanan lanjutan pada pasangan mata uang seperti EUR/USD dan GBP/USD, dengan potensi penurunan lebih lanjut karena penguatan dolar AS.
  • Probabilitas Akurasi: Tinggi, mengingat data inflasi yang signifikan sering kali berdampak langsung pada ekspektasi kebijakan moneter dan pergerakan mata uang.

• Rencana Negosiasi Perdamaian Ukraina:

  • Prediksi: Euro mungkin akan terus menguat terhadap dolar AS dan yen Jepang jika perkembangan positif terkait negosiasi ini berlanjut.
  • Probabilitas Akurasi: Sedang, karena hasil negosiasi masih belum pasti dan pasar mungkin menunggu konfirmasi lebih lanjut.

4. Kejadian Berdampak Tinggi dalam 24 Jam ke Depan:

• Indeks Harga Produsen (PPI) AS:

  • Waktu Rilis: 14 Februari 2025, 20:30 WIB
  • Data Historis: PPI bulan sebelumnya meningkat sebesar 0,2%.
  • Ekspektasi: Peningkatan sebesar 0,3%.
  • Prediksi: Jika data PPI melebihi ekspektasi, dolar AS kemungkinan akan menguat terhadap mata uang lainnya, seperti EUR/USD dan GBP/USD.
  • Probabilitas Akurasi: Tinggi, karena PPI adalah indikator awal inflasi yang mempengaruhi keputusan kebijakan moneter.

• Pidato Ketua Federal Reserve, Jerome Powell:

  • Waktu Rilis: 14 Februari 2025, 22:00 WIB
  • Prediksi: Jika Powell memberikan sinyal hawkish terkait kebijakan moneter, dolar AS kemungkinan akan menguat. Sebaliknya, nada dovish dapat melemahkan dolar.
  • Probabilitas Akurasi: Sedang, karena reaksi pasar tergantung pada nuansa dan konteks pidato.

Catatan: Pergerakan pasar sangat dipengaruhi oleh data ekonomi dan perkembangan geopolitik. Disarankan untuk selalu memantau sumber berita terpercaya dan kalender ekonomi untuk informasi terkini.

Analisis Teknikal XAUUSD Berdasarkan Data Terbaru:

Timeframe Harian (D1):

• Tren: Bullish kuat (RSI 83.29 – Overbought, harga dekat upper Bollinger Band).
• MA: Semua MA (5, 10, 20, 30, 60, 120) berada di bawah harga saat ini, mendukung tren bullish.
• MACD: Bullish dengan histogram positif (54.43), jauh di atas sinyal (47.98).
• ATR: 37.16 (Volatilitas tinggi).
• CCI: 73.32 (Mendekati overbought).
• Kesimpulan D1: Tren bullish dominan dengan potensi koreksi kecil karena kondisi overbought.

Timeframe 4 Jam (H4):

• Tren: Netral cenderung bearish koreksi (RSI 48.97 netral, StochRSI 8.86 oversold).
• MA: MA jangka pendek di atas harga, namun MA20 dan MA60 cenderung mendatar.
• MACD: Bearish tipis, MACD (10.82) di bawah sinyal (11.63).
• ATR: 17.52 (Moderate volatilitas).
• CCI: 78.50 (Dekat overbought, sinyal kemungkinan reversal kecil).
• Kesimpulan H4: Potensi koreksi turun jangka pendek meski tren harian masih bullish.

Timeframe 1 Jam (H1):

• Tren: Bullish kuat (RSI 79.21 – overbought, harga di dekat upper Bollinger Band).
• MA: MA5, MA10, MA20 mendukung tren bullish jangka pendek.
• MACD: Momentum bullish (MACD 5.66 di atas sinyal 3.52).
• ATR: 6.30 (Volatilitas rendah).
• CCI: 54.43 (Neutral).
• Kesimpulan H1: Tren bullish jangka pendek kuat namun overbought, perlu waspada koreksi kecil.

Level Kunci (Support dan Resistance):

• Resistance: R1: 2920, R2: 2935, R3: 2950
• Support: S1: 2885, S2: 2870, S3: 2850
• Fibonacci Retracement: 38.2% di 2880, 50% di 2860, 61.8% di 2840.

Analisis Fundamental (Update Terbaru):

• Inflasi AS (CPI): Inflasi inti stabil, mendukung potensi Fed mempertahankan suku bunga tinggi.
• Suku Bunga Fed: Sikap hawkish Fed, mendukung dolar AS namun permintaan safe haven emas tetap tinggi.
• Geopolitical Events: Ketegangan geopolitik Timur Tengah dan Eropa mendorong permintaan emas.
• Sentimen Pasar: Mixed, ketakutan resesi dan ketidakpastian makro membuat emas sebagai aset lindung nilai.

Rekomendasi Trading:

• Arah Pasar: BUY (mengingat tren bullish harian kuat meski ada potensi koreksi jangka pendek).
• Entry Point: $2890 (menunggu koreksi ke support S1 atau Fibonacci 38.2%).
• Stop Loss: $2860 (di bawah support S2 dan level Fibonacci 50%).
• Take Profit: $2945 (dekat resistance R3 dan upper Bollinger daily).
• Win Rate Probability: 75% (Berdasarkan indikator teknikal, volatilitas ATR tinggi, dan sentimen fundamental mendukung).