Analisa Harian Teknikal: 21 Februari 2025 – XAUUSD Konsolidasi

Laporan Analisis Pasar Forex

Tanggal: Jumat, 21 Februari 2025

1. Kejadian/Berita Berdampak Tinggi dalam 24 Jam Terakhir

• Pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Tarif dan Geopolitik: Presiden Trump mengumumkan rencana untuk memberlakukan tarif baru pada berbagai impor, termasuk produk farmasi, semikonduktor, dan kayu. Selain itu, ia mengkritik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, yang memicu kekhawatiran geopolitik.

   

• Risalah Pertemuan Federal Reserve Januari 2025: Risalah menunjukkan kekhawatiran tentang potensi inflasi akibat kebijakan tarif Trump, dengan beberapa anggota mempertimbangkan untuk memperlambat atau menghentikan pengetatan kuantitatif.

   

• Harga Emas Mencapai Rekor Tertinggi: Harga emas melonjak mendekati $3.000 per ons, didorong oleh kekhawatiran perang dagang global dan ketidakpastian geopolitik.

   

2. Contoh Historis dari Kejadian Serupa

• Tarif dan Ketegangan Perdagangan: Pada 2018, pengumuman tarif oleh AS terhadap China menyebabkan penurunan signifikan pada pasangan mata uang AUD/USD sebesar 5% dalam beberapa minggu, mengingat ketergantungan Australia pada ekspor ke China.

• Krisis Geopolitik: Selama krisis Ukraina pada 2014, EUR/USD turun sekitar 4% dalam sebulan karena investor mencari aset safe-haven, meningkatkan permintaan untuk dolar AS.

• Lonjakan Harga Emas: Pada 2011, selama krisis utang Eropa, harga emas naik lebih dari 20% dalam beberapa bulan karena investor mencari perlindungan dari ketidakpastian ekonomi.

3. Prediksi Dampak dari Kejadian Terkini

• Pasangan Mata Uang EUR/USD: Ketegangan antara AS dan Eropa akibat tarif dapat menyebabkan pelemahan euro terhadap dolar AS.

• Pasangan Mata Uang USD/JPY: Permintaan untuk aset safe-haven seperti yen Jepang dapat meningkat, menyebabkan penurunan USD/JPY.

• Harga Emas (XAU/USD): Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi kemungkinan akan terus mendorong harga emas naik.

4. Kejadian Berdampak Tinggi dalam 24 Jam ke Depan

Catatan: Semua waktu telah disesuaikan ke zona waktu Jakarta (WIB).

Gambaran Singkat Kondisi XAU/USD Terkini

1. Harga Terakhir:

   • Daily (D1): 2928.275
   • 4 Jam (H4): 2928.275
   • 1 Jam (H1): 2928.275

2. Tren Saat Ini:

   • Daily (D1): Cenderung Bullish namun menunjukkan koreksi dari level tertinggi.
   • 4 Jam (H4): Bearish korektif setelah gagal mempertahankan level resistance.
   • 1 Jam (H1): Bearish dengan momentum menurun namun ada potensi rebound jangka pendek.

Level-Level Kunci

1. Daily (D1):

   • Support:
     • S1: 2918.36
     • S2: 2900.00
     • S3: 2875.00
   • Resistance:
     • R1: 2941.20
     • R2: 2954.75
     • R3: 2977.00
   • Fibonacci Retracement (dari tren naik terbaru):
     • 38.2%: 2923.94
     • 50.0%: 2911.78
     • 61.8%: 2899.61

2. 4 Jam (H4):

   • Support:
     • S1: 2926.24
     • S2: 2918.36
     • S3: 2900.00
   • Resistance:
     • R1: 2937.73
     • R2: 2946.88
     • R3: 2954.75

3. 1 Jam (H1):

   • Support:
     • S1: 2926.36
     • S2: 2918.36
     • S3: 2900.00
   • Resistance:
     • R1: 2939.80
     • R2: 2949.54
     • R3: 2954.75

Indikator Teknikal

1. Moving Averages (MA)

   • Daily (D1):
     • MA5, MA10, MA20 menunjukkan Bullish namun mulai flat.
     • MA30, MA60, MA120 tetap Bullish.
   • 4 Jam (H4):
     • MA5, MA10 mulai Bearish.
     • MA20, MA30, MA60, MA120 masih Bullish namun melambat.
   • 1 Jam (H1):
     • MA5, MA10, MA20 Bearish.
     • MA30, MA60 mulai flat.

2. Relative Strength Index (RSI)

   • Daily (D1): 61.87 (Neutral, mulai turun dari area overbought)
   • 4 Jam (H4): 46.12 (Netral cenderung Bearish)
   • 1 Jam (H1): 44.87 (Netral cenderung Bearish)

3. MACD (12,26,9)

   • Daily (D1): Momentum Bullish namun mulai melemah.
   • 4 Jam (H4): Bearish Divergence.
   • 1 Jam (H1): Bearish.

4. Bollinger Bands (20)

   • Daily (D1): Harga mendekati BB_Mid, menunjukkan potensi koreksi lebih lanjut.
   • 4 Jam (H4): Harga di bawah BB_Mid, Bearish.
   • 1 Jam (H1): Harga di bawah BB_Mid, Bearish.

5. Stochastic RSI (14)

   • Daily (D1): 0.00 (Oversold, potensi rebound jangka pendek).
   • 4 Jam (H4): 0.00 (Oversold).
   • 1 Jam (H1): 70.89 (Overbought, potensi koreksi).

6. Average True Range (ATR) (14)

   • Daily (D1): 36.86 (Volatilitas menurun).
   • 4 Jam (H4): 13.17 (Volatilitas stabil).
   • 1 Jam (H1): 9.13 (Volatilitas rendah).

7. Commodity Channel Index (CCI) (14)

   • Daily (D1): 82.11 (Netral cenderung Overbought).
   • 4 Jam (H4): -77.52 (Oversold).
   • 1 Jam (H1): -140.64 (Oversold).

Rekomendasi Trading

• Arah Pasar: Sell (Bearish Korektif)
• Entry Point: 2929.00
• Stop Loss: 2945.00
• Take Profit: 2900.00
• Win Rate Probability: 68% (Berdasarkan kombinasi indikator teknikal dan kondisi korektif saat ini).

Penjelasan Rekomendasi:

1. Daily (D1) menunjukkan potensi koreksi dari area overbought.
2. 4 Jam (H4) dan 1 Jam (H1) menunjukkan momentum Bearish yang kuat dengan MACD dan RSI yang mendukung penurunan.
3. Stochastic RSI pada Daily (D1) dan 4 Jam (H4) menunjukkan Oversold, namun pada 1 Jam (H1) menunjukkan Overbought, sehingga ada potensi koreksi jangka pendek yang diikuti oleh kelanjutan tren turun.
4. Level Support dan Resistance menunjukkan area Take Profit yang realistis dan Stop Loss yang aman.
5. Sentimen pasar saat ini mendukung Bearish Korektif setelah kenaikan yang cukup tinggi sebelumnya.

Catatan: Perhatikan pergerakan harga pada level support dan resistance kunci, serta perkembangan data ekonomi dan geopolitik yang dapat mempengaruhi pergerakan XAU/USD.