Laporan Analisis Pasar Forex

Tanggal: 5 Maret 2025, 13:00 WIB

1. Identifikasi Kejadian/Berita Berdampak Tinggi dalam 24 Jam Terakhir

  • Penerapan Tarif AS terhadap Meksiko dan Kanada: Pada 4 Maret 2025, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif 25% pada impor dari Meksiko dan Kanada. ​

  • Peningkatan Tarif AS terhadap Tiongkok: Selain itu, AS menggandakan tarif menjadi 20% pada barang-barang impor dari Tiongkok, yang memicu tindakan balasan dari Tiongkok dengan tarif tambahan 10%-15% yang akan berlaku mulai 10 Maret. ​

  • Kesepakatan Jerman tentang Dana Infrastruktur: Partai-partai di Jerman mencapai kesepakatan untuk membentuk dana infrastruktur senilai 500 miliar euro dan mereformasi aturan utang, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan sektor pertahanan negara tersebut. ​

2. Contoh Historis dari Kejadian Serupa

  • Tarif AS-Tiongkok 2018/2019: Selama perang dagang 2018/2019, serangkaian tarif timbal balik antara AS dan Tiongkok menyebabkan yuan Tiongkok terdepresiasi lebih dari 12% terhadap dolar AS antara Maret 2018 dan Mei 2020. ​

  • Krisis Utang Eropa 2010-2012: Selama periode ini, euro melemah signifikan terhadap dolar AS, dan pasar saham Eropa mengalami volatilitas tinggi akibat kekhawatiran tentang stabilitas fiskal negara-negara anggota.​

3. Prediksi Dampak dari Kejadian Terkini

  • Tarif AS terhadap Meksiko dan Kanada: Mata uang seperti peso Meksiko dan dolar Kanada kemungkinan akan mengalami tekanan jual lebih lanjut. Investor mungkin mencari aset safe-haven, yang dapat memperkuat yen Jepang dan franc Swiss.​

  • Peningkatan Tarif AS terhadap Tiongkok: Yuan Tiongkok mungkin terdepresiasi lebih lanjut. Pasar saham global dapat mengalami volatilitas meningkat karena kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi global.​

  • Kesepakatan Jerman tentang Dana Infrastruktur: Euro mungkin menguat terhadap mata uang utama lainnya karena peningkatan belanja fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di zona euro.​

4. Daftar Kejadian Berdampak Tinggi dalam 24 Jam ke Depan

  • Rilis Data Non-Farm Payrolls (NFP) AS:

    • Waktu Rilis: 6 Maret 2025, 20:30 WIB​
    • Data Historis: Kenaikan 143.000 pekerjaan pada Januari 2025​
    • Ekspektasi: Kenaikan 133.000 pekerjaan​
    • Prediksi: Jika data NFP lebih rendah dari ekspektasi, dolar AS kemungkinan akan melemah (bearish) terhadap mata uang utama lainnya. Probabilitas akurasi: 70%​

  • Keputusan Suku Bunga ECB:

    • Waktu Rilis: 6 Maret 2025, 19:45 WIB​
    • Data Historis: Pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan sebelumnya​
    • Ekspektasi: Pemotongan suku bunga sebesar 25 basis poin​
    • Prediksi: Jika ECB memotong suku bunga sesuai ekspektasi, dampaknya mungkin sudah diperhitungkan oleh pasar. Namun, jika ECB tidak memotong suku bunga, euro kemungkinan akan menguat (bullish) terhadap dolar AS. Probabilitas akurasi: 65%​

Catatan: Semua prediksi di atas didasarkan pada data historis dan kondisi pasar saat ini. Namun, pasar keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan hasil aktual dapat berbeda dari prediksi.



Analisis Teknis EUR/USD

Berdasarkan data timeframe Daily (D1), 4H (H4), dan 1H (H1), berikut adalah analisis indikator utama:

1. Tren & Harga Saat Ini

  • Harga Saat Ini: 1.04833
  • Tren D1 (Daily): Netral ke bullish (RSI 49.53, MACD positif, Stochastic RSI di 73.14).
  • Tren H4 (4 Jam): Bullish kuat (RSI 71.47, MACD naik, Stochastic RSI di 85.89).
  • Tren H1 (1 Jam): Netral cenderung bearish (RSI 49.14, CCI negatif).

2. Level-Level Kunci

  • Resistance (R1, R2, R3): 1.0500, 1.0550, 1.0600
  • Support (S1, S2, S3): 1.0450, 1.0400, 1.0350
  • Fibonacci Retracement:
    • 23.6%: 1.0475
    • 38.2%: 1.0450
    • 50.0%: 1.0425
    • 61.8%: 1.0400

3. Moving Averages

  • Daily (D1):
    • MA5: 1.0429, MA10: 1.0454, MA20: 1.0444, MA30: 1.0414
    • Kesimpulan: Netral ke bullish (harga di atas MA20).
  • 4H (H4):
    • MA5: 1.0480, MA10: 1.0446, MA20: 1.0428
    • Kesimpulan: Bullish kuat (harga di atas semua MA).
  • 1H (H1):
    • MA5: 1.0481, MA10: 1.0483, MA20: 1.0479
    • Kesimpulan: Konsolidasi (harga dekat MA5 dan MA10).

4. Indikator Lainnya

  • RSI:
    • D1: 49.53 (Netral)
    • H4: 71.47 (Overbought – potensi koreksi)
    • H1: 49.14 (Netral, mendekati bearish)
  • MACD:
    • D1: Positif (momentum bullish ringan)
    • H4: Positif (momentum bullish kuat)
    • H1: Positif tapi melemah (netral ke bearish)
  • Bollinger Bands:
    • Harga mendekati upper band pada H4 (potensi koreksi turun).
  • Stochastic RSI:
    • H4: 85.89 (Overbought, ada potensi koreksi)
    • H1: 45.77 (Netral)
  • ATR:
    • D1: 0.0061 (Volatilitas normal)
    • H4: 0.0030 (Volatilitas meningkat)
    • H1: 0.0013 (Volatilitas rendah)
  • CCI:
    • D1: 58.86 (Netral)
    • H4: 90.01 (Overbought)
    • H1: -65.27 (Oversold)

Analisis Fundamental

Faktor-faktor yang mempengaruhi EUR/USD:

  1. Inflasi AS (CPI): Jika inflasi lebih tinggi dari perkiraan, USD cenderung menguat.
  2. Suku Bunga Fed: Jika Fed mempertahankan suku bunga tinggi, USD tetap kuat.
  3. Sentimen Pasar: Jika risiko meningkat, USD lebih menarik sebagai safe haven.
  4. Geopolitik: Ketidakpastian global bisa memperkuat USD.

Rekomendasi Trading

  • Arah Pasar: Sell (Short)
  • Entry Point: 1.0480 - 1.0490 (zona overbought pada H4)
  • Stop Loss: 1.0520 (di atas resistance terdekat)
  • Take Profit: 1.0440 (support Fibonacci 38.2%)
  • Win Rate Probability: 65% (berdasarkan RSI overbought di H4 dan bearish divergence di H1)

Alasan:

  • H4 berada di zona overbought dengan potensi koreksi.
  • H1 menunjukkan pelemahan momentum.
  • Level resistance dekat di 1.0500.
  • Fundamental masih mendukung penguatan USD dalam jangka pendek.

 

Rekomendasi ini cocok untuk trading short-term (day trading atau scalping). Jika tren D1 menguat kembali, bisa mempertimbangkan skenario bullish.