Sudah terdapat banyak pattern yang telah kita bahas sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa pula yang belum dibahas sebelumnya. Salah satunya adalah Rising Wedge Pattern. Maka kali ini kita akan membahas mengenai pattern itu sendiri. Rising wedge pattern ini banyak digunakan dan ditemukan oleh para trader dalam dunia trading. Maka apa itu rising wedge pattern? Rising wedge pattern ini merupakan sebuah garis tren konvergen yang sangat banyak digunakan dalam suatu analisis teknikal sebagai indikator untuk bisa melihat potensi dari pembalikan harga pada suatu aset keuangan. Wedge pattern ini biasanya dibentuk dengan berdasar atas harga aset pada periode tertentu. Untuk lebih lengkapnya mengenai rising wedge pattern ini, bisa kalian baca pada artikel yang kita bahas kali ini. Namun, sebelumnya pastikan kalian sudah mengisi Trader Assessment agar bisa mengkonsultasikan trading milik kalian bersama dengan tim GIC!

Apa itu Rising Wedge Pattern?

Wedge adalah pola grafik yang populer dalam perdagangan Forex. Ini adalah bentuk dari pemulihan atau akumulasi harga setelah tren menjadi kuat. Secara morfologis, pola Wedge adalah saluran harga yang menyempit dengan adanya dua level support dan resistance bertemu pada satu titik ke kanan. Pola ini akan berakhir ketika harga telah menembus resistance atau support dan menciptakan suatu tren baru.

Dalam beberapa kasus, harga dapat menguji ulang level yang baru saja ditembus dan kemudian akan kembali untuk menciptakan tren baru dalam arah yang berlawanan dengan wedge. Wedge berfungsi sebagai tanda jeda dalam pergerakan trend harga yang sedang terjadi. Ketika kalian menemukan formasi tersebut pada chart/pasar, maka ada kemungkinan para pedagang sedang menentukan suatu pilihan, mengenai arah market akan kemana untuk selanjutnya.

Rising Wedge Pattern adalah sebuah pola grafik bearish yang ditemukan ketika harga sedang dalam keadaan trend turun, yang membentuk garis trend line miring (condong keatas), akibat dari terjadinya suatu konsolidasi antara support serta resistance. Dalam hal ini, posisi support sedang mengalami garis kemiringan lebih drastis daripada di area resistance, karena harga titik terendah akan membentuk lower high yang lebih cepat, dengan mendahului titik tertinggi yang lebih tinggi (pembentukan titik resistance).

Adanya pergerakan konsolidasi yang terjadi pada suatu harga, membuat trader harus melakukan wait and see (mengamati/menunggu sejenak) untuk melihat kemana harga terbentuk selanjutnya. Rising Wedge Pattern juga bisa dikategorikan sebagai suatu pola pembalikan ataupun lanjutan, sama halnya dengan falling wedge pattern.

Kriteria Rising Wedge Pattern

Berikut terdapat kriteria dari rising wedge pattern itu sendiri. Kriteria tersebut adalah:
  • Pola baji ini biasanya akan ditandai dengan garis tren konvergen yang selama 10 hingga 50 periode perdagangan.
  • Pola dapat dianggap sebagai irisan naik ataupun turun tergantung pada arahnya.
  • Pola-pola ini akan memiliki rekam jejak yang luar biasa baik untuk bisa memperkirakan pembalikan harga.
  • Saat breakout berlawanan arah dengan wedge ini, akan lebih akurat.
  • Semakin curam irisannya, maka semakin akurat sinyal yang bisa diberikan.
Sebelum lanjut pada contoh dari rising wedge pattern, luangkan waktu untuk mengisi survey internal dari GIC dan nilai kinerja platform kami pada survey tersebut.

Contoh Rising Wedge Pattern

Rising wedge adalah indikator teknis, yang menunjukkan pola pembalikan dan sering terlihat pada pasar bearish. Pola ini muncul di grafik ketika harga sedang bergerak ke atas dengan pivot high dan low yang menyatu untuk menuju satu titik yang dikenal sebagai apex. Menggunakan dua garis tren—satu untuk menggambar melintasi dua ataupun lebih pivot high dan satunya lagi menghubungkan dua atau lebih pivot low—konvergensi akan terlihat jelas di bagian kanan atas grafik berikut.

Gambar

Rising wedge ini dapat menjadi salah satu pola grafik yang paling sulit untuk bisa dikenali dan diperdagangkan secara akurat. Meskipun merupakan formasi dari konsolidasi, hilangnya momentum sisi atas pada setiap harga tertinggi yang berurutan akan memberikan pola dari bias bearishnya. Namun, rangkaian tertinggi yang lebih tinggi serta posisi terendah yang lebih tinggi akan membuat tren secara inheren bullish. Terobosan terakhir dari dukungan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pasokan akhirnya menang dan juga harga yang lebih rendah mungkin akan terjadi. Tidak ada teknik pengukuran untuk bisa memperkirakan penurunan – aspek lain dari analisis teknis ini harus digunakan untuk memperkirakan suatu target harga.

Anntaylor Stores Corp. (ANN) Bagan contoh Rising Wedge dari StockCharts.com

pasar ANN ini memberikan contoh yang baik tentang rising wedge sebagai pola pembalikan yang terbentuk dalam menghadapi suatu momentum yang melemah dan aliran uang.
  1. Tren Sebelumnya: Dari level terendah sekitar 10 pada Oktober-98, ANN melampaui 23 dalam waktu kurang dari 7 bulan. Kaki terakhir naik adalah kemajuan tajam dari bawah 15 pada Februari menjadi 23,5 pada pertengahan April.
  2. Garis Perlawanan Atas: Garis resistensi atas dibentuk dengan tiga puncak yang lebih tinggi berturut-turut.
  3. Garis Dukungan Bawah: Garis dukungan bawah terbentuk dengan tiga posisi terendah lebih tinggi berturut-turut.
  4. Kontraksi: Garis resistance atas dan garis support bawah bertemu saat pola matang. Penilaian visual menegaskan bahwa kemiringan garis support bawah lebih curam daripada garis resistensi atas. Kemiringan yang lebih kecil di garis resistensi atas menunjukkan bahwa momentum berkurang karena saham membuat harga tertinggi baru.
  5. Support Break: Saham memeluk garis support selama lebih dari seminggu sebelum akhirnya menembus dengan penurunan tajam. Reaksi rendah sebelumnya ditembus beberapa hari kemudian dengan kandil hitam panjang (panah merah).
  6. Volume: Chaikin Money Flow berubah negatif pada akhir April dan jauh di bawah -10% ketika garis support ditembus. Terjadi pemuaian volume ketika reaksi rendah sebelumnya terputus.
  7. Support dari reaksi rendah April di sekitar 20 berubah menjadi resistance dan saham menguji level ini di awal Juli sebelum turun lebih jauh.

Jenis Rising Wedge

Rising wedge pattern ini merupakan kategori dari chart pattern continuation dan reversal, maka dari itulah ada dua jenis rising wedge yaitu :

Rising Wedge – Reversal

Terbentuk ketika trend sedang mengalami bullish kemudian harga akan mengalami konsolidasi dan membentuk pola rising wedge, lalu tren harga akan berbalik arah dengan menjadi bearish.

Rising Wedge – Continuation

Terbentuk ketika tren harga sedang dalam keadaan bearish, kemudian akan mengalami konsolidasi dan terbentuk pola rising wedge lalu harga akan kembali turun untuk melanjutkan tren sebelumnya. Ada tiga karakteristik rising wedge yang perlu kalian ketahui yaitu rising wedge yang memiliki 2 titik resistance, rising wedge yang berbentuk kerucut (bukan presisi), dan rising wedge yang memiliki akurasi cukup tinggi. Namun, meskipun rising wedge ini memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi, akan tetapi pola rising wedge ini termasuk salah satu pola yang sulit untuk dikenali secara akurat.

Hal itu dikarenakan meskipun formasi grafik dari rising wedge ini memberikan gambaran dari konsolidasi harga, namun tidak adanya momentum upside pada setiap titik tertinggi akan membuat pola grafik ini menjadi bias terhadap suatu tren yang bearish. Setelah membahas mengenai jenis rising wedge tersebut, ketahui juga bahwa kalian bisa mengikuti GIC Trading Competition dengan mengunduh aplikasi GICTrade pada App Store maupun Play Store.

Rising Wedge Pattern Breakout

Ini biasanya terjadi ketika harga dari sekuritas telah naik dari waktu ke waktu, tetapi juga dapat terjadi di tengah tren yang turun juga. Garis tren yang ditarik di atas dan di bawah pada pola grafik harga dapat menyatu untuk bisa membantu pedagang atau analis dalam mengantisipasi pembalikan breakout. Sementara harga bisa keluar dari salah satu garis tren tersebut, pola wedge memiliki kecenderungan untuk bisa menembus ke arah yang berlawanan dari garis tren.

Oleh karena itu, pola rising wedge ini mengindikasikan suatu potensi penurunan harga yang lebih besar setelah melakukan penembusan garis tren bawah. Trader dapat melakukan sebuah perdagangan bearish setelah breakout dengan menjual sekuritas pendek ataupun menggunakan derivatif seperti futures atau opsi lainnya, tergantung pada sekuritas yang dipetakan. Perdagangan ini akan mencari suatu keuntungan dengan potensi harga yang akan turun.

Rising Wedge Pattern Bullish

Ketika harga sekuritas telah jatuh dari waktu ke waktu, maka pola wedge dapat terjadi tepat saat tren sedang membuat pergerakan turun terakhirnya. Garis tren yang ditarik di atas harga tertinggi dan di bawah posisi terendah pada suatu pola grafik harga dapat menyatu pada saat penurunan harga kehilangan momentumnya dan pembeli masuk untuk bisa memperlambat laju penurunan. Sebelum garis bertemu, harga bisa menembus di atas garis tren atas.

Gambar
Gambar oleh Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Ketika harga sedang menembus garis tren atas, keamanan diperkirakan akan berbalik dan tren menjadi lebih tinggi. Trader yang mengidentifikasi sinyal pembalikan bullish ini ingin mencari perdagangan yang mendapat suatu manfaat dari kenaikan harga sekuritas tersebut.

Rising Flag Pattern

Pola Rising Flag (atau Bullish Flag) akan terlihat seperti bendera dengan tiang. Ini terbentuk ketika kenaikan harga sedang mengalami periode konsolidasi, dan harga sedang bergerak dalam kisaran sempit yang ditentukan oleh garis paralel. Setelah konsolidasi, tren yang sebelumnya berlanjut. Jenis formasi ini terjadi pada saat harga sekuritas diperkirakan akan bergerak dalam garis tren yang naik, tetapi beberapa volatilitas di sepanjang jalan akan menciptakan periode konsolidasi.

Setelah harga telah menembus batas pola teratas, pedagang harian dan pedagang ayunan harus berdagang dengan tren yang NAIK . Pertimbangkan untuk bisa membeli sekuritas atau opsi panggilan pada harga/ titik masuk breakout yang bergerak ke atas. Untuk bisa mengidentifikasi jalan keluar, hitung harga target dengan menambahkan jumlah kenaikan awal ke harga breakout. Level harga breakout untuk pola Bullish Flag adalah titik terakhir yang akan menyentuh garis paling atas. Saat melakukan trading, tunggu pergerakan dari konfirmasi, yaitu saat harga naik di atas level Breakout. Untuk bisa membatasi potensi kerugian ketika harga tiba-tiba telah bergerak ke arah yang salah, pertimbangkan untuk bisa menempatkan stop order untuk menjual pada atau di bawah harga saat breakout.

Rising Wedge Pattern Target

Berikut ini adalah strategi dari perdagangan umum untuk wedges yang bisa disesuaikan dengan berdasarkan seberapa jauh menurut trader harga dapat berjalan (target) setelah breakout dan seberapa besar mereka ingin mengambil suatu risiko. Stop-loss yang lebih besar memiliki peluang lebih kecil untuk bisa dicapai daripada stop-loss yang lebih kecil, sementara target yang lebih besar akan memiliki peluang yang lebih kecil untuk bisa dicapai daripada target yang lebih kecil. Berikut adalah beberapa langkah strategi umum untuk perdagangan dari pola wedge itu sendiri:
  1. Identifikasi wedge pada grafik. Gambar garis tren di sepanjang swing high dan juga swing low untuk menonjolkan polanya.
  2. Perhatikan breakoutnya. Ini berarti harga bergerak di luar pola wedge yang ditarik.
  3. Konfirmasi terobosan. Verifikasi bahwa harga telah bergerak di luar wedge. Periksa garis tren untuk memastikan bahwa kalian telah menggambarnya sesuai dengan keinginan kalian (biasanya, mereka akan ditarik bersama, dan menghubungkan, mengayunkan tertinggi dan terendah).
  4. Masukkan perdagangan. Kalian bisa membuka posisi beli jika harga telah melewati di atas garis tren atas dari wedge turun, atau posisi jual saat harga turun di bawah garis tren bawah dari wedge naik. Setelah harga menembus, terkadang harga akan kembali untuk bisa menguji ulang garis tren lama dari wedge. Ini dapat memberikan kesempatan masuk yang lain.
  5. Tetapkan perintah stop-loss untuk perdagangan. Beberapa pedagang memilih untuk bisa menempatkan stop-loss mereka tepat di luar sisi berlawanan dari wedge dari breakout. Orang lain mungkin menempatkan stop loss lebih dekat untuk menjaga ukuran stop-loss lebih kecil. Manajemen risiko adalah elemen yang penting dari setiap perdagangan.
  6. Tetapkan target keuntungan atau pilih bagaimana kalian akan keluar dari posisi yang menguntungkan. Perkiraan target keuntungan mungkin adalah ketinggian wedge di bagian paling tebalnya, ditambahkan ke titik breakout/entry.
  7. Trailing stop-loss juga bisa digunakan. Jika aksi harga bergerak dengan baik, stop loss mengikuti di belakang harga untuk membantu mengunci keuntungan.
  8. Pertimbangkan rasio risiko/imbalan sebelum melanjutkan. Setelah menetapkan entri, stop-loss, dan target, pertimbangkan potensi keuntungan yang ditawarkan perdagangan. Idealnya, potensi imbalannya dua kali lipat dari risikonya. Misalnya, jika target profit 1000 poin di atas entri, maka idealnya, perbedaan antara stop-loss (risiko) entri adalah 500 poin atau kurang. Jika potensi imbalannya lebih kecil daripada suatu risikonya, maka akan lebih sulit untuk bisa menghasilkan uang dari banyak perdagangan, karena kerugian akan lebih besar daripada keuntungannya.

Keuntungan dan Kelebihan Rising Wedge

Keunggulan utama dari pola rising wedge ini adalah kemampuannya untuk memperingatkan kita mengenai perubahan arah tren yang akan segera terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa wedge akan menangkap aksi harga yang bergerak lebih tinggi, konsolidasi energi tersebut menandakan bahwa breakout akan segera terjadi. Mengingat bahwa posisi terendah tersebut terbentuk lebih cepat daripada posisi yang tertinggi, rising wedge akan terjepit dengan menuju titik di mana dua garis tren berpotongan. Meskipun terdapat dorongan dari sisi bawah, pembeli akan sulit untuk menembus sisi atas, yang memicu pergerakan ke arah yang berlawanan. Selain itu, terdapat keuntungan yang lainnya seperti:
  1.  Mudah ditemukan pada chart forex pada time frame yang kecil seperti M15, M30, H1 dan H4.
  2. Dapat membantu dalam menganalisa suatu situasi arah dari pergerakan pasar.
  3. Mudah diterapkan secara bersamaan dengan indikator pendukung lainnya.
  4. Mudah untuk mengidentifikasi trend pada suatu harga.
  5. Terbentuknya pola wedge dapat memudahkan para trader untuk tahu lebih jelas kemana area support dan resiatancenya.
  6. Lebih terukur dalam menentukan area stop loss maupun take profitnya. Dikarenakan pola tersebut bisa dijadikan sebagai batasan resiko kalian dengan jelas.

Cara Membaca Rising Wedge Pattern

Mengidentifikasi pola rising wedge ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan dari semua jenis wedge yang berada di lingkungan perdagangan sideways. Pola ini dapat terjadi baik dalam suatu tren yang turun karena aksi harga sedang mengalami koreksi lebih tinggi, atau dalam tren yang naik. Harga yang bergerak lebih rendah sampai dengan titik ketika itu menciptakan pola sepertiga dalam rangkaian posisi terendah yang lebih rendah.

Selanjutnya, pembeli mulai mendorong harga menjadi lebih tinggi lagi, yang menyebabkan adanya pola rising wedge. Kemudian, akan terjadi breakdown, yang disebabkan karena para pembeli tidak dapat memanfaatkan momentum positif yang mereka miliki tersebut. Pola ini kemudian menjadi lebih sedikit sempit karena dua garis tren akan bertemu cukup cepat. Setelah mengetahui Rising Wedge Pattern ini, maka kalian bisa mengidentifikasi pola tersebut pada pola grafik yang ada pada pasar modal.

Pastikan kalian menerapkan perdagangan ini dengan baik dan tepat agar bisa memaksimalkan profit yang kalian miliki juga. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri menjadi IB ataupun mengajak teman bergabung bersama GIC dan dapatkan income tambahan dari program GIC Affiliate ini. Perlu kalian ingat juga mengenai kriteria dari Rising Wedge Pattern ini agar kalian bisa lebih mudah dalam mengenali pola ini sendiri. Buat juga trading plan yang baik agar mendapat profit yang konsisten. Bagi kalian yang ingin mengukur bakat trading yang dimiliki, lakukan Preliminary Test dari GIC sehingga kalian bisa mengetahui lebih lanjut mengenai ilmu trading tersebut.